RENDICION DE CUENTAS 2019

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

FORMATO Nº 1
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad/Sector

Horas de abastecimiento

Delimitacion Geografica


FORMATO Nº 2
NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad/Sector

Nivel de Presion Agua Potable

(mca)

Calificacion

Delimitacion Geografica

FORMATO Nº 3
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad

Porcentaje Tratamiento

Nivel de tratamiento (segun norma)

Juliaca, San Miguel

39%

Primario

INDICADORES DE GESTION

FORMATO Nº4
COSTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad

Período

Tarifa Promedio de

Agua Potable

(S/.M3)


Tarifa Promedio de Alcantarillado

(S/.M3)

Costo Operativo por Unidad

de Volumen Producida (S/.M3)

Agua Potable Alcantarillado

JULIACA

Trimestre I

0.77 - 0.58

JULIACA

Trimestre II

0.78 - 0.57

JULIACA

Trimestre III

0.79 - 0.58

JULIACA

Trimestre IV

0.83 - 0.59

INDICADORES EMPRESARIALES

FORMATO Nº 5
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
PRODUCCIÓN DE AGUA RESIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad

Tipo de Planta (1)

Tipo de Planta (2)

Capacidad (lps o m3/seg)

Antiguedad (años)

JULIACA

CEPIS/DEGREMONT

CEPIS

375 L/s y 75 L/s

50 años y 1 año

(Planta nueva)

Localidad

VOLUMEN PRODUCIDO (m3)

DIFERENCIA (m3)

JULIACA

12'004,052.00

+443,166.1

Localidad

VOLUMEN PRODUCIDO (m3)

DIFERENCIA (m3)

JULIACA

11'241,709.00

+355,592.09

Localidad

VOLUMEN PRODUCIDO (m3)

DIFERENCIA (m3)

JULIACA

5'087,560

+275,980

FORMATO Nº 6
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad: Consolidado (Juliaca - San Miguel)

Categoria

Conex

Totales (Nº)

Unidades de

Uso (Nº)

Distrib. (%)

Conex. No

Fact.

(Nº)

Unidades de

Uso No Fact.

(Nº)

Distrib

(%)

Social

5

5

0.01

0

0

0.00

Domestico

49,419

49,440

83,85

7,619

7,625

92.21

Comercial

9,096

9,109

15.43

574

577

6.95

Industrial

62

62

0.11

12

12

0.15

Estatal

355

355

0.60

58

58

0.70

Total

58,937

58,971

100.00

8,263

8,272

100.00

FORMATO Nº 7
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad: Consolidado (Juliaca - San Miguel)

Categoria

Conexiones Totales

(Nº)

Distrib.

(%)

Conexiones No Factur.

(Nº)

Distrib

(%)

Social

5.00

0.01

0.00

0.00

Domestico

51,738,00

84.60

7,407.00

91.90

Comercial

9,131.00

14.93

616.00

7.64

Industrial

61.00

0.10

12.00

0.15

Estatal

224.00

0.37

25.00

0.31

Total

61,159.00

100.00

8,060.00

100.00

FORMATO Nº 8
MICROMEDICION
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Localidad

Medidores

Instalados

Medidores

Operativos

Nivel de Micromedicion

(medid oper/conex tot) (%)

Juliaca y San Miguel

15,185

9,243

15.68

Total EPS

15,185

9,243

15.68

FORMATO Nº 9
RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Tipos de Reclamo

Recibidos Nº

Atendidos Nº

Dias Promedio de Atencion

Problemas en el Regimen de Facturacion y el Nivel de

Consumo

329

329

-

Problemas en la Tarifa Aplicada al Usuario

69

69

-

Problemas en Otros Conceptos Facturados al Usuario

209

209

-

Problemas Relativos al Acceso al Servicio

0

0

-

Problemas Relativos a la Micro Medicion

0

0

-

Problemas Relativos a Cortes Indebidos

1

1

-

Falta de Entrega a Recibo

1

1

-

Problemas Relativos a la Informacion

0

0

-

Filtraciones

0

0

-

Problemas en el Servicio de Agua Potable

147

147

-

Problemas en el Servicio de Alcantarillado

3

3

-

TOTALES

759

759

S/I

FORMATO Nº 10
PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Categoria

Gerencial

Profesional

Administrativo

Operativo

Auxiliar

Total

FORMATO Nº 11
PERSONAL DIRECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Nombre y Apellido

Miembro (4)

Representante (5)

Tiempo en el cargo

(4) Junta de Accionistas o Directorio
(5) Municipio, Región, Colegio Profesional, Camara de Comercio u otro

FORMATO Nº 12
DISTRIBUCION COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Costos

Costo Ventas

Gasto Administrativo

Gasto Ventas

Total

%

Suministros

1,418,823

131,970

156,695

1,707,488

11%

Carga de Personal

2,687,422

2,004,156

1,364,413

6,055,991

40%

Servicios Prestados por Terceros

2,940,470

758,382

382,455

4,081,307

27%

Tributos

120,875

16,691

140,269

277,835

2%

Cargas Diversas de Gestion

105,112

71,421

19,552

196,085

1%

Provicion del Ejercicio

2,750,964

88,276

140,391

2,979,631

19%

TOTAL GENERAL

10,023,666

3,070,896

2,203,775

15,298,337

100%

FORMATO Nº 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Rubros

Año Anterior

31.12.2019

Año fin Periodo

31.12.2018

Activo

Activo Corriente

Caja Bancos

Cuentas por cobrar Comerciales

1,913,895

1,913,604

Menos: Provicion Cobranza Dudosa

Otras Cuentas por Cobrar

431,953

1,127,224

Menos: Provicion Cobranza Dudosa

Existencias

Gastos Pagados por Anticipado

511,064

552,136

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,877,896

24,972,786

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inmuebles, Maquinarias y Equipos

45,268,429

44,796,113

Menos: Depreciacion Acumulada

Activos Intangibles

1,811,732

1,586,586

Menos: Amortizacion Acumulada Intangible

Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activos

4,020,962

3,886,953

Otros Activos

5,924,156

5,924,156

TOTAL NO CORRIENTE

57,025,279

56,193,790

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagares Bancarios

Cuentas por Cobrar Comerciales

1,434,387

371,236

Otras Cuentas por Pagar

15,649,251

18,643,348

Parte. Cte. Deudas Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

18,183,040

20,239,857

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Beneficios Sociales de los Trab.(CTS)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

23,407,570

23,407,570

Capital Adicional

Reservas

Resultado del Periodo

Resultados Acumulativos

-25,804,051

-26,253,280

TOTAL PATRIMONIO

4,716,848

4,267,619

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

81,903,175

84,166,576

FORMATO Nº 14
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

RUBROS

AÑO ANTERIOR

31.12.2019

AÑO FIN PERIODO

31.12.2018

Ventas Netas

A Terceros

A Empresas Vinculadas

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

A Terceros

A Empresas Vinculadas

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Costos de Ventas

-10,023,666

-9,282,685

A Terceros

A Empresas Vinculadas

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Administracion

-3,070,896

-3,043,904

Gastos de Ventas

UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

2,172,521

1,576,657

Otros Gastos

Resultados por Exposicion a la Inflacion

RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT.

Participaciones y Deducciones

Impuesto a la Renta

RESULT. ANTES DE PART. EXT.

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

Comentarios sobre las cuentas y las situaciones real de la EPS

AL 31 de diciembre 2019

Educacion Sanitaria

Al 31 de diciembre 2019

Imagen Institucional

AL 31 de diciembre 2019

Relaciones Publicas y Plan de Comunicaciones

AL 31 de diciembre del 2019

INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO

FORMATO Nº 15
METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Metas de Gestion

Unidad de

Medida

Año Base

proyec

año 1

proyec

año 1

proyec

año 2

proyec

año 2


proyec

año 3


proyec

año 3


proyec

año 4


proyec

año 4


proyec

año 5


proyec

año 5


Cobertura de Agua Potable

%

Incremento de Conexiones de

Agua Potable (6)

Unid

Incremento de Conexiones de

Alcantarillado (6)

Unid

Micromedicion

%

Medidores Instalados

Unid

Medidores Operativos

Unid

Medidores Reparados

Unid

Medidores Reemplazados

Unid

Instalacion de Tuberias de Agua

Potable

ml

Instalacion de Tuberias de

Alcantarillado

ml

Incremento de Capacidad de Tratamiento de Agua Potable

lps

Incremento de Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas

lps

Tarifa Promedio de Agua Potable

S/.M3

Incremento Tarifario

%

Tarifa Promedio de Alcantarillado

S/.M3

Costo Promedio de Agua Potable

S/.M3

Costo Promedio de Alcantarillado

S/.M3

(6) Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado

FORMATO Nº 16
PROYECTO DEL PMO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Nombre del Proyecto

Tipo(7)

Proyectado

Ejecutado

Fuente Financiera

(7) Señalar: Agua Potable, alcantarillado u otro