RENDICION DE CUENTAS 2017

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

FORMATO Nº 1
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad/Sector

Horas de abastecimiento

Delimitación Geográfica





FORMATO Nº 2
NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad/Sector

Nivel de Presión

Agua Potable - (MCA)

Calificación

Delimitación Geográfica

FORMATO Nº 3
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

Porcentaje Tratamiento

Nivel de tratamiento (según norma)

Juliaca

14%

Primario

INDICADORES DE GESTION

FORMATO Nº4
COSTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

Período

Tarifa Promedio de

Agua Potable

(S/.m3)


Tarifa Promedio de Alcantarillado

(S/.m3)

Costo Operativo por Unidad

de Volumen Producida (S/.m3)

Agua Potable - Alcantarillado

JULIACA

Trimestre I

0.79 - 0.58

JULIACA

Trimestre II

0.80 - 0.58

JULIACA

Trimestre III

0.77 - 0.60

JULIACA

Trimestre IV

0.79 - 0.62

INDICADORES EMPRESARIALES

FORMATO Nº 5
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

Tipo de Planta (1)

Tipo de Planta (2)

Capacidad (lp5o m3/ seg.)

Antiguedad

(años)

JULIACA

CEPIS/DEGREMONT

-

400 L/s

50 años

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

VOLUMEN PRODUCIDO ( m3)

DIFERENCIA (m3)

Juliaca

11'209,883.82

0

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

VOLUMEN PRODUCIDO (m3)

DIFERENCIA(m3)

Juliaca

10'693,788.04

0

PRODUCCIÓN DE AGUA RESIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

VOLUMEN PRODUCIDO (m3)

DIFERENCIA (m3)

Juliaca

4'811,364

0

FORMATO Nº 6
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad: Consolidado (Juliaca - San Miguel)

Categoria

Conex

Totales (Nº)

Unidades de

Uso (Nº)

Distrib. (%)

Conex. No

Fact.

(Nº)

Unidades de

Uso No Fact.

(Nº)

Distrib

(%)

Social

7

7

0.01

0

0

0.00

Domestico

46,706

46,706

84,33

6,155

6,155

90.97

Comercial

8,280

8,280

14.95

548

548

8.10

Industrial

46

46

0.08

6

6

0.09

Estatal

345

345

0.62

57

57

0.84

Total

55,384

55,384

100.00

6,766

6,766

100.00

FORMATO Nº 7
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad: Consolidado (Juliaca - San Miguel)

Categoria

Conexiones Totales

(Nº)

Distrib.

(%)

Conexiones No Factur.

(Nº)

Distrib

(%)

Social

7.00

0.01

0.00

0.00

Domestico

49,017.00

85.09

5,979.00

91.31

Comercial

8,328.00

14.46

539.00

8.23

Industrial

46.00

0.08

6.00

0.09

Estatal

209.00

0.36

24.00

0.37

Total

57,607.00

100.00

6,548.00

100.00

FORMATO Nº 8
MICROMEDICION
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Localidad

Medidores

Instalados

Medidores

Operativos

Nivel de Micromedicion

(medid oper/conex tot) (%)

Juliaca

13,784

8,035

14.49

Total EPS

13,784

8,035

14.49

FORMATO Nº 9
RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Tipos de Reclamo

Recibidos Nº

Atendidos Nº

Dias Promedio de Atencion

Problemas en el Regimen de Facturacion y el Nivel de

Consumo

398

398

-

Problemas en la Tarifa Aplicada al Usuario

102

102

-

Problemas en Otros Conceptos Facturados al Usuario

13

13

-

Problemas Relativos al Acceso al Servicio

1

1

-

Problemas Relativos a la Micro Medicion

0

0

-

Problemas Relativos a Cortes Indebidos

0

0

-

Falta de Entrega a Recibo

0

0

-

Problemas Relativos a la Informacion

0

0

-

Filtraciones

0

0

-

Problemas en el Servicio de Agua Potable

231

231

-

Problemas en el Servicio de Alcantarillado

1

1

-

TOTALES

746

746

11

FORMATO Nº 10
PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Categoria

Gerencial

Profesional

Administrativo

Operativo

Auxiliar

Total

FORMATO Nº 11
PERSONAL DIRECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Nombre y Apellido

Miembro (4)

Representante (5)

Tiempo en el cargo

(4) Junta de Accionistas o Directorio
(5) Municipio, Región, Colegio Profesional, Camara de Comercio u otro

FORMATO Nº 12
DISTRIBUCION COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Costos

Costo Ventas

Gasto Administrativo

Gasto Ventas

Total

%

Suministros

1,409,223

130,222

131,468

1,670,913

12%

Carga de Personal

2,288,133

1,885,682

1,198,743

5,372,558

39%

Servicios Prestados por Terceros

2,307,714

884,124

344,602

3,536,440

26%

Tributos

105,892

7,708

123,111

236,711

2%

Cargas Diversas de Gestion

84,364

181,843

20,567

286,774

2%

Provicion del Ejercicio

2,605,009

78,995

73,650

2,757,654

20%

TOTAL GENERAL

8,800,335

3,168,574

1,892,141

13,861,050

100%

FORMATO Nº 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Rubros

Año Anterior

31.12.2017

Año fin Periodo

31.12.2016

Activo

Activo Corriente

Caja Bancos

Cuentas por cobrar Comerciales

1,683,335

1,501,849

Menos: Provicion Cobranza Dudosa

Otras Cuentas por Cobrar

453,272

111,434

Menos: Provicion Cobranza Dudosa

Existencias

Gastos Pagados por Anticipado

7.069

8,197

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23,320,484

2,920,671

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inmuebles, Maquinarias y Equipos

44,513,462

44,917,349

Menos: Depreciacion Acumulada



Activos Intangibles

695,964

675,736

Menos: Amortizacion Acumulada Intangible

Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activos

Otros Activos

4,779,991

7,219,603

TOTAL NO CORRIENTE

53,473,301

55,700,042

TOTAL ACTIVO

76,793,785

58,620,713

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagares Bancarios

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

10,731,612

581,062

Parte. Cte. Deudas Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,396,014

1,661,219

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Beneficios Sociales de los Trab.(CTS)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

59,576,309

52,556,243

TOTAL PASIVO

71,972,323

54,217,462

PATRIMONIO

Capital

23,407,570

22,557,874

Capital Adicional

5,113,329

5,113,329

Reservas

Resultado del Periodo

Resultados Acumulativos

-23,699,437

-23,267,952

TOTAL PATRIMONIO

4,821,462

4,403,521

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

76,793,785

58,620,713

FORMATO Nº 14
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RUBROS

AÑO ANTERIOR

31.12.2017

AÑO FIN PERIODO

31.12.2016

Ventas Netas

A Terceros

A Empresas Vinculadas

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

A Terceros

A Empresas Vinculadas

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Costos de Ventas

-8,800,335

-9,232,427

A Terceros

A Empresas Vinculadas

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Administracion

-3,168,574

-3,198,916

Gastos de Ventas

UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos Financieros

205,147

168,812

Gastos Financieros

-1,469

-297

Otros Ingresos

Otros Gastos

Resultados por Exposicion a la Inflacion

RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT.

Participaciones y Deducciones

Impuesto a la Renta

RESULT. ANTES DE PART. EXT.

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

Comentarios sobre las cuentas y las situaciones real de la EPS

AL 31 de diciembre 2017

Educacion Sanitaria

Al 31 de diciembre 2017

Imagen Institucional

AL 31 de diciembre 2017

RESULTADOS DE ENCUESTA SATISFACCION AL CLIENTE 2017

EPS: SEDAJULIACA S.A

Nª de personas que respondieron la encuesta

175

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2017

Preguntas

Promedio de las respuestas obtenidas

I

Respecto al servicio recibido

Promedio de todos los encuestados

1,1

¿Cómo calificaría en general su satisfaccion con respecto a los servicios de agua potable y/o desagüe que brinda la EPS? (Calificar del 1 al 5, 1 como mínima y 5 como máxima)

3,97

1,2

¿El agua que recibe cubre sus necesidades adecuadamente?

3,83

1,3

¿El agua que recibe tiene olor, color o sabor anormales?

2,73

1,4

¿La continuidad (horas de servicio) en su zona es adecuada?

3,57

1,5

¿La presión en su zona es adecuada?

3,75

1,6

¿Se entera de los avisos de la EPS de cortes del servicio?

3,92

1,7

¿Las redes de agua se rompen con frecuencia? (Para este caso, si es No calificar como 5, si es Sí calificar como 1)

4,28

1,8

¿Las redes de desagüe se atoran con frecuencia? (Para este caso, si es No calificar como 5, si es Sí calificar como 1)

3,96

Promedio "Respecto al servicio recibido"

3,75

II

Respecto a la empresa

Promedio de todos los encuestados

2,1

¿Si es que ha presentado algún reclamo, la atención ha sido buena?

3,80

2,2

Si es que ha presentado algún reclamo, ¿La solución fue rápida?

3,79

2,3

¿Cómo calificaría su satisfacción respecto a la atención al cliente que brinda la EPS? (Calificar del 1 al 5, 1 como mínima y 5 como máxima)

3,97

2,4

¿Cómo calificaría usted en general la labor o desempeño de la EPS? (Calificar del 1 al 5, 1 como mínima y 5 como máxima)

4,07

Promedio "Respecto al servicio recibido"

3,91

Resultado encuesta

3.,83

Resultado de la encuesta de satisfacción al cliente en %(considerando que el valor máximo de 5 seria 100%)

77%

Relaciones Publicas y Plan de Comunicaciones

AL 31 de diciembre del 2017

INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO

FORMATO Nº 15
METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Metas de Gestion

Unidad de

Medida

Año Base

proyec

año 1

proyec

año 1

proyec

año 2

proyec

año 2


proyec

año 3


proyec

año 3


proyec

año 4


proyec

año 4


proyec

año 5


proyec

año 5


Cobertura de Agua Potable

%

Incremento de Conexiones de

Agua Potable (6)

Unid

Incremento de Conexiones de

Alcantarillado (6)

Unid

Micromedicion

%

Medidores Instalados

Unid

Medidores Operativos

Unid

Medidores Reparados

Unid

Medidores Reemplazados

Unid

Instalacion de Tuberias de Agua

Potable

ml

Instalacion de Tuberias de

Alcantarillado

ml

Incremento de Capacidad de Tratamiento de Agua Potable

lps

Incremento de Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas

lps

Tarifa Promedio de Agua Potable

S/.M3

Incremento Tarifario

%

Tarifa Promedio de Alcantarillado

S/.M3

Costo Promedio de Agua Potable

S/.M3

Costo Promedio de Alcantarillado

S/.M3

(6) Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado

FORMATO Nº 16
PROYECTO DEL PMO
PROYECTOS EJECUTADOS QUE SOLO TIENE INJERENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(7) Señalar: Agua Potable, alcantarillado u otro